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2018年度四川省都江堰龙泉山灌区管理处部门决算

2019-09-25 20:30:25 来源:   字号:T|T

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公开时间:2019年9月25日
 
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
四川省都江堰龙泉山灌区管理处处主要负责灌区水库、渠系枢纽等工程的日常管理和运行维护,保证工程安全和发挥效益;编制和执行灌区水源调配计划,保证灌区灌溉用水;拟定灌区工程维修和改扩建计划,组织完成岁修整治任务;开展灌区水政、渔政、林政执法和所辖范围内的水土资源综合利用。
(二)2018年度我处主要工作及完成情况。
围绕“建设一流的现代化大型灌区,创新高效的水利经济路子,锤炼高素质的水管干部队伍”的奋斗目标,结合灌区发展实际,抢抓机遇、开拓创新,重点在“供水服务、项目带动、资源利用”三个方面实施突破,灌区水利事业全面协调可持续发展。
1、坚持服务为本,把提高服务质量和水平放在更加突出的位置。(1)、精心组织,全力保障灌区用水需求;(2)、狠抓防汛,确保灌区人民生命财产安全;(3)、是主动作为,灌区水库和渠道全面纳入 河(湖)长制;(4)、保持定力,大胆探索“1+2”供用水管理模式改革试点。
2、坚持改造提升,筑牢工程配套,功能完备的水利工程体系。(1)、在建项目有序推进;(2)、重点项目取得突破;(3)、储备项目准备充足;(4)、竣工验收积极开展;(5)、划界确权全部结束。
3、坚持以信息化为核心,切实加快灌区现代化建设。
4、坚持依法治水管水,全力提高水管单位法制化水平。
5、坚持以经济发展为中心,不断增加灌区发展后劲。
6、坚持全面落实从严治党,不断提高改革发展的领导水平和领导能力。
二、机构设置
四川省都江堰龙泉山灌区管理处为资阳市一级预算单位,无下级预算单位。机构情况:经资阳市编委批准,四川省都江堰龙泉山灌区处下设机构19个,下设办公室 、人事科、计划财务科、供水科、工程管理科、综合经营科、政策法规科、科技科、监察室 9个内设机构;下设三岔水库、石盘水库、张家岩水库3个水库,久隆、养马、绛溪、清风、芦葭、雁江6个渠道管理站;伤残管理办公室1个。处直属综合经营单位:张家岩电站、简阳城南经合管理办公室、建筑工程公司3个。人员情况:四川省都江堰龙泉山灌区管理处经省、市编办明确我处为公益二类事业单位,核定事业编制人员384人。单位现有职工709人,其中:在职职工312人,退休人员397人。

第二部分
2018年度部门决算情况说明

 
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总额5707.31万元,支出总额6582.07万元。2017年度收入总额4661.72万元,支出总额7063.15万元。与2017年相比,收入增加1045.59万元,增加22.43%;支出总额减少481.08万元,减少6.81%。
收入增加的主要原因:
1、非农供水收入增加。
2、天府机场建设占用我处渠道一次性补偿收入增加。
3、电站增效扩容项目完成后,电力收入增加。
支出减少的原因:
1、按照节约原则,严格控制我处运转经费。
2、减少了2017年度石盘水库自然保护区经费。
3、减少了2017年度石盘水库网箱取缔赔偿费用。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
 
 


二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计5707.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1602.3万元,占28.07%;经营收入4105.01万元,占71.93%;
(图2:收入决算结构图)

 
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计6582.07万元,其中:基本支出602.3万元,占9.15%;项目支出1000万元,占15.19%;经营支出4979.77万元,占75.66%。
(图3:支出决算结构图)
 

 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入1602.3万元,支出1602.3万元。与2017年相比,财政拨款收入1607.27万元,减少4.97万元,下降0.31%;支出1607.27万元,减少4.97万元,下降0.31%。主要变动原因是减少了离休干部杨正文2016年度目标奖。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
 
五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1602.3万元,占本年支出合计的24.34%%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少4.97万元,下降0.31%。主要变动原因是减少了离休干部杨正文2016年度目标奖。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1602.3万元,主要用于以下方面:农林水(类)支出1602.3万元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1602.3万元,完成预算100%。其中:
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 支出决算为1602.3万元,完成预算100%。
般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  
2018年一般公共预算财政拨款基本支出602.3万元,其中:
人员经费514.9万元,主要包括:基本工资512.6万元、其他对个人和家庭的补助支出2.3万元。
公用经费87.4万元,主要包括:公务用车运行维护费87.4万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为87.4万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算87.4万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。我处公务接待为单位自有资金支付。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出87.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加36.77万元,增长72.62%。主要原因是我处2018年度决算报表合并了下属各单位车辆运行费用。
其中:公务用车运行维护费支出87.4万元。主要用于我处开展水利工程开展防洪、水土资源、农业灌溉、发电、综合经营等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2018年12月底,单位共有公务用车15辆,其中:轿车15辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对老鹰水库输水工作经费、2018年工程维修养护金项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,年度总体目标:深入贯彻落实党的十九大精神,按照省市全面推进河长制、农业综合水价改革以及农业供给侧结构性改革工作部署,围绕我处“工程牢靠、水质优良、运转高效、队伍一流”的工作目标,全力构建灌区“防洪减灾、水资源管理、水资源综合利用、水生态环境保护”四大体系,重点在“供水服务、项目带动、资源利用”三个方面实施突破,全面推进我处“绿色灌区、智慧灌区、人文灌区”建设持续健康发展。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,老鹰水库输水工作经费及2018年度工程维修养护金的绩效评价。
(二)项目绩效目标完成情况。
1、老鹰水库项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。通过项目实施,全年向老鹰水库输水125天,共向老鹰水库输水5319万立方米,确保资阳城区30多万城镇居民饮用水安全。改善了资阳居民生活用水质量,提高居民生活水平,群众满意度达到100%。该项项目执行中发现的主要问题输水线路较长、时间长、难度大,渠道清淤,维修、维护,人工管理费用大。下一步改进措施:增加财政对该项目的财政资金。
2、2018年工程维修养护金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数600万元,执行数为605万元,完成预算的101%。我单位组织相关人员对2018年水利发展资金开展了绩效评价。超过财政预算部分由我处自有资金支付。通过材料核查、座谈询问、现场勘查等方式,对项目决策、项目管理、项目产出、项目效果等四方面综合运用对比分析、专项评议等方法进行评价。通过项目实施,改善工程运行状态,促进水利工程整体效益的充分发挥,提升工程运行能力、输水损失系数。
(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省都江堰龙泉山灌区管理处2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对2018年工程维修养护项目开展了绩效评价,《2018年工程维修养护项目2018年绩效评价报告》见附件。
 十一、其他重要事项的情况说明
国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,四川省都江堰龙泉山灌区管理处共有车辆15辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于主要用于我处开展水利工程开展防洪、水土资源、农业灌溉、发电、综合经营等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四川省都江堰龙泉山灌区管理处单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 词解释

 
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入:指资阳财政拨款外其他经营收入(包含简阳财政拨款收入)
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.农林水(类)水利(款)其他水利指出(项):指市财政下达我处用于水利方面的相关支出事项,如单位职工工资福利,630老干部发放困难补助、2018年度工程维修养护金及老鹰水库输水补助等
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出(只包含资阳财政拨款部分)。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出(只包含资阳财政拨款部分)。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出(除资阳财政拨款部分外的其他支出)。
13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(因我单位为资阳市定额拨款单位,“三公”经费中只有公务用车运行费使用财政资金,其他为单位自有经费支出。)
 

第四部分 附件

附件1

四川省都江堰龙泉山灌区管理处2018年部门整体支出绩效报告

为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,结合我处的具体情况,认真组织开展了2018年度我处部门预算绩效自评工作,现将我处2018年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:
一、 单位概况
(一)机构职能:川省都江堰龙泉山灌区管理处成立于1973年,是四川省水利厅下属大型灌区工程管理单位,为公益二类水利工程管理单位。现委托资阳市政府代管,我处为资阳市财政一级预算单位,资金来源主要为两级财政定额补助和单位部分经营收入来维持单位日常运转。龙灌处主要负责灌区水库、渠系枢纽等工程的日常管理和运行维护,保证工程安全和发挥效益;编制和执行灌区水源调配计划,保证灌区灌溉用水;拟定灌区工程维修和改扩建计划,组织完成岁修整治任务;开展灌区水政、渔政、林政执法和所辖范围内的水土资源综合利用。
(二)、机构情况:经资阳市编委批准,四川省都江堰龙泉山灌区处下设机构19个,下设办公室 、人事科、计划财务科、供水科、工程管理科、综合经营科、政策法规科、科技科、监察室 9个内设机构;下设三岔水库、石盘水库、张家岩水库3个水库,久隆、养马、绛溪、清风、芦葭、雁江6个渠道管理站;伤残管理办公室1个。处直属综合经营单位:张家岩电站、简阳城南经合管理办公室、建筑工程公司3个。
(三)、人员情况:四川省都江堰龙泉山灌区管理处经省编办明确我处为公益二类事业单位,单位定编人员384人。单位现有职工709人,其中:在职职工312人,退休人员397人。
二、部门财政资金收支情况
(一)资阳财政收入情况。
2018年资阳财政收入1602.3万元:其中2018年度运转经费600万元,向老鹰水库输水补助400万元,630老干部困难补助2.3万元,2018年省级维修养护金600万元。
(二)资阳财政支出情况。
2018年实际资阳财政拨款支出为1602.3万元。其中:(1)、基本支出为602.3万元:其中2018年度运转经费600万元;主要用于发职工工资和弥补2018年度的运转经费不足;630老干部困难补助3.2万元,用于支付给630老干部(郑发遂、曾天湖、周正荣)的生活补助。(2)项目支出为1000万元:其中400万元为老鹰水库输水补助,主要用于2018年向老鹰水库输水相关费用;600万元为省级维修养护金,主要用于干支渠的维修、养护等。
三、部门财政支出管理情况
(一)预算编制情况:我处严格按照资阳市财政局要求编制部门预算、项目绩效目标。对我处经营收入、经营支出做到年初计划,事中控制,事后反馈。2018年度资阳财政年初预算收入1002.3万元,追加2018年度工程维修养护金(省级财政资金)600万元,以保障我处的正常运转。按时按要求公开部门预算编制说明及相关表格。
(二)执行管理情况:支出总额控制在年初计划以内,严格我处财务计划。 “三公”经费总体控制不是很理想,业务接待费超上年决算支出; 公务用车费用较上年有所增加,主要是2018年度对处属各单位公务用车进行汇总合并。
预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
(三)整体绩效:2018年,龙灌处全体干部职工凝心聚力、扎实苦干,开拓创新、砥砺前行,圆满完成各项目标任务。1、全年完成引水2.25亿m³,比计划多引水0.5亿m³;完成灌区三大水库蓄水2.68亿m³,比计划多蓄水0.11亿m³,超计划完成全年工作目标。2、全年向灌区供农业用水1.1亿m³,比计划供水量节约0.72亿m³,用水秩序井然、安全、可靠,保证灌区75.43万亩灌面满栽全种,灌溉率和满意率均达100%。3、完成向简阳城区、空港新城、简州新城、天府国际机场提供生活原水0.35亿m³,向老鹰水库输水0.54亿m³,实现非农业供水收入1350万元,较2017年增长12.5%。4、全年累计向灌区流域下泄生态水量共计1.67 m³,其中:洪期向绛溪河、赤水河、张家岩河下泄水量1.61 m³,枯期按成都市水务局要求向绛溪河供生态用水655万m³。5、完成简资干渠和永宁支渠建设9.17Km,完成投资4000万元/工程量5.5万m³。6、是储备项目准备充足,取得了双巴堰和桂灵支渠整治两个项目(22.55Km/0.29亿元)的初设批文,兴隆等四条渠道(48Km/1.07亿元)可研已审待批,完成已成灌区剩余6条支渠(57Km/0.90亿元)可研报告初稿编制和修订工作。7、加大工程维修养护,完成岁修维修养护工程282处,总投资1092.2万元,其中完成岁修199处/253.7万元、工程抢险抢修67处/228.5万元、维修养护16处/605万元。8、坚持依法治水,依法办理张家岩水库渔业承包合同纠纷等5件诉讼案件,协调涉(水)渠建设项目17个,协助业主取得行政审批8个,依法立案查处马鞍山景观提升工程等2起涉水、涉渠建设违法行为,收取涉(水)渠建设项目占用水利资源补偿费800余万元。
四、存在的问题
2018年,龙灌处在推进灌区工程建设管理、服务地方经济发展的进程中,虽然取得了一定的成绩,但仍然面临着一些具体问题。一是经济基础薄弱,开源不够。全处水利经济长期依靠供水、发电和渔业三大块,资产利用、综经发展瓶颈始终没有找到有效的突破路径。二是工程基础差,运行成本偏高。灌区渠系整体老化严重,基础设施建设投入也严重不足,加之灌区末级渠系改造率低,运行成本偏高,灌区工程效益未能充分发挥。三是配套滞后,现代化管理水平低。灌区用水管理粗放,量测水设施建设水平偏低,现代化、信息化管理水平滞后,现有管理水平亟待提高。四是职工队伍工作标准低,激情不够。部分干部职工工作上满足于正常化,缺少激情,安于现状,缺乏开拓和主动精神;专业业务水平不高,应急处理能力不强,想得多,做得少;学习的内容不够全面、系统,全局意识不够。
五、有关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式,提高预算的合理性和准确性。
2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
4.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
 

附件2

四川省都江堰龙泉山灌区管理处关于2018年度水利发展资金绩效自评情况的报告
 
 根据《四川省财政厅 四川省水利厅关于开展2018年度水利发展资金绩效评价工作的通知》(川财农〔2019〕68号)和《四川省水利发展专项资金绩效管理办法》(川财农〔2017〕13号)文件要求,我单位组织相关人员对2018年水利发展资金开展了绩效评价。通过材料核查、座谈询问、现场勘查等方式,对项目决策、项目管理、项目产出、项目效果等四方面综合运用对比分析、专项评议等方法进行评价。现将2018年度水利发展资金绩效评价报告如下。
一、概述
(一)中央和省下达水利发展资金预算和绩效目标情况
1.中省下达预算资金情况。2018年中央和省下达我单位水利发展资金600万元,其中中央财政资金0万元,地方财政资金600万元,其他资金0万元。
2.省级批复绩效目标情况。按照2019年4月12日《四川省财政厅 四川省水利厅关于2018年度水利发展资金绩目标的批复》(川财农函〔2019〕36号),批复我单位2018年水利发展资金绩效目标:改善灌溉面积0.6万亩,新增年节水能力74.6万m3
3.市级分解绩效目标情况。2018年水利发展专项资金以省财政厅、水利厅下达的水利发展资金目标任务为依据,按照上级批复确定的方案及建设任务分配下达项目补助资金,市财政局、市水务局于2019年4月15日分解下达了市本级2018年度水利发展资金绩效目标。
(二)实施项目情况
水利工程维修养护项目:全市计划下达600万元,其中中央财政0万元,地方财政600万元,其他资金0.00万元。绩效目标:改善灌溉面积0.6万亩,新增年节水能力74.6万m3
二、绩效自评工作开展情况
(一)自评依据
1.《四川省财政厅四川省水利厅关于2018年水利发展资金绩效目标的批复》(川财农函〔2019〕36号)。
2.《预算法》等国家相关法律、法规和规章制度;《中央财政水利发展资金使用管理办法》(财农〔2016〕181号)、《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》(财预〔2015〕163号)、《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》(财农〔2017〕30号)、《四川省水利发展专项资金管理办法》(川财农〔2016〕227号)、《四川省水利发展专项资金绩效管理办法》(川财农〔2017〕13号)、《四川省财政厅关于转发<财政部2018年度中央对地方专项支付绩效目标自评工作的通知>的通知》(川财绩〔2019〕3号)等相关政策和管理制度;水利行业标准及技术规范等。
3.水利相关规划、实施方案,项目可行性研究报告、初步设计等批复文件,项目建设管理有关资料和数据等。
(二)自评方式
说明开展绩效自评工作采取的方式及主要过程。
1.前期准备。市财政局、水务局于6月3日组织财政局农业科、水务局建设、管理处、财务科等相关科(处、室)召开工作部署会,成立评价工作小组,全面启动绩效评价工作,并要求把本次绩效评价作为第一要务来抓,制定工作方案、严格时间节点,认真完成绩效评价工作。按照水利发展资金绩效管理要求,及时制定绩效评价方案,共同组成资金绩效评价组,及时对水利工程维修养护水利发展专项资金项目绩效目标进行梳理,制定了项目实施情况统计表,详细了解了水利发展资金项目相关规划、实施方案、初步设计等批复文件和项目建设管理有关资料和数据。
2.组织过程。在项目自评基础上,资金绩效评价组对项目进行了现场评价抽样调查,通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式,综合运用对比分析、专家评议等方法对照《四川省水利发展专项资金绩效自评表》,逐项进行评价,并根据水利发展专项资金使用支出项目的有关绩效情况,填写《2018年度水利发展资金绩效自评表》,最终形成自评报告。
三、绩效自评分析
(一)项目资金情况分析
1. 资金到位情况。2018年省财政厅、水利厅批复我单位水利发展资金600万元,其中中央财政0万元,地方财政补助资金600万元,其他补助0万元;资金到位600万元,其中中央财政0万元,地方财政资金600万元,其他资金0万元,资金到位率100%(2018年12月30日前下达2018年水利发展资金到实施项目单位)。
2018年度水利发展资金到位情况表
 
(不含整合调整报备的资金)
2. 资金执行情况。计划水利投资600万元,截止2018年12月底完成投资605万元,完成率101%。
2018年度水利发展资金执行情况表
(不含整合调整报备的资金)

3. 资金管理情况。我单位严格按有关要求,对项目资金实施专账、专人管理,并制定了相应的会计管理制度,资金拨付严格按合同规定和法人审批制度办理,资金支出严格按水利发展专项资金管理办法使用,资金管理规范,无挤占、截留、挪用专项资金的情况。
(二)项目管理情况分析
1.组织实施。2018年水利发展资金由市财政局、市水务局共同负责管理,市财政部门主要负责水利发展资金预算分配下达、资金拨付和监督检查等。市水利部门负责项目规划、实施方案编制、项目组织实施等。为强化项目管理,工程严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制、工程款拨付采取财政集中支付制,保证了项目规范管理和顺利实施。
2.绩效管理。市本级水利发展专项资金项目制定了切实可行的工程绩效管理制度,并得到了严格执行;上报项目绩效目标任务合理、准确、完整、及时;资金预算分配下达以任务目标为依据,积极组织开展项目自评工作,按时报送绩效自评相关材料。
(三)产出指标完成情况分析
1.项目数量指标
市本级2018年水利发展资金绩效目标:改善灌溉面积0.6万亩,新增年节水能力74.6万m3
2.项目质量指标。严格按工程质量建设管理要求,实行了项目监理制,市级行业主管部门加强工程质量监管,截止2019年已完成项目的验收工作,所验收项目合格率达100%。
3.项目时效指标。截止2019年6月底,实施项目类型为水利工程维修养护,包含1个项目,开工项目1个,完工项目1个,完工项目验收1个,项目验收合格1个,项目完工率100%,项目验收率100%。
2018年度水利发展资金项目实施进度情况表
(不含整合调整报备的资金)

4.项目成本指标
2018年度,市财政局、水务局组织相关人员检查了改项目,所检查的项目单价均控制在批复概算单价成本内。
(四)效益指标完成情况分析
1.项目实施的经济效益分析
2018年度项目实施后,提高了水利工程输水能力。
2.项目实施的社会效益分析
通过项目实施,改善工程运行状态,促进水利工程整体效益的充分发挥,提升工程运行能力、输水损失系数。
3.项目实施的生态效益分析
通过工程建设,充分发挥水源工程效益,运用综合调度措施改善工程运行状态;促进水利工程整体效益的充分发挥,项目实施后将提升提升工程运行能力、输水损失系数。
4.项目实施的可持续影响分析
项目实施后,受益乡村成立了专门的管护机构,明确了管护主体,建立了有效的管护机制。从根本上改善了受益区的基本生产、生活用水条件,提高当地幸福指数,取得明显经济效益、社会效益,促进幸福美丽新村、四好村建设进程。
(五)满意度指标完成情况分析
项目在受益区累计发放问卷调查10份,满意度达到100%。
四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施
2018年度我单位实施的项目无偏离绩效目标项目。
五、综合评价结论
我单位实施的2018年水利发展资金绩效自评得分为98分,其中项目决策10分、项目管理28分、产出指标40分、效益指标15分、满意度5分。通过自评,市本级2018年水利发展资金绩效评价等级为优秀。
2018年度水利发展专项资金项目在项目编报、审查、审批均按照相关文件管理办法开展,项目主管部门前期工作扎实;项目预算资金分配下达及时,项目严格按相关程序组织实施,建设质量监督严格,资金使用监管规范;实施项目达到方案设计的要求,提升水资源监控能力建设;有利处置水资源管理应急处置能力。
六、经验、问题和建议
资阳市为水资源极度贫乏地区,属于工程和资源性缺水地区,加之绝大部分水利工程属于上世纪六七十年代建设的工程,其工程运行年久维修任务繁重、管理困难。建议:一是加大水利工程维修建设资金投入;二是加强行业能力建设与智慧管理能力建设。
七、绩效评价结果拟应用和公开情况
上级绩效评价结果除纳入对下级水利发展专项资金补助安排因素外,建议省级财政安排一部分资金作为水利发展专项资金项目管理费,对绩效评价靠前的进行管理费补助,既能充分调动各地强化项目实施积极性,又能弥补中省资金对项目管理费补助的不足。加大工程运行管理考核,水利建设工程完工交付运行后,适时组织设施运行管理情况“回头看”检查,检查结果作为资金安排的重要依据。
八、其他需要说明的问题(无)

第五部分 附表 

         2018年决算公示表(本级)(下载浏览)

一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算